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?重庆华龙网 · 孙应吉 · 2026-05-29 01:32:16 · 阅读1分钟
Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元克日引发普遍关注,,,,, ,本文将从多个角度举行详细解读。 。。。。。

Dynamic Active超短期债券ETF于5月19日宣布,,,,, ,将向持有人派发每股0.049加元的月度现金股息。 。。。。。该股息将于5月29日支付,,,,, ,股权挂号日为5月26日,,,,, ,同日为除息生意日。 。。。。。

该ETF在多伦多证券生意所生意,,,,, ,代码为DXV。 。。。。。此次0.049加元的派息水平与已往四个月坚持一致。 。。。。。凭证历史派息纪录,,,,, ,2026年1月至4月时代,,,,, ,该基金每月均摊发每股0.049加元。 。。。。。

而在2025年5月至12月时代,,,,, ,派息水平为每股0.053加元。 。。。。。按目今约19.74加元的资产净值盘算,,,,, ,该基金的年化股息收益率约为3.16%。 。。。。。

该基金由Dynamic Funds自动治理,,,,, ,建设于2018年3月23日,,,,, ,旨在提供与加拿大短期利率挂钩的浮动利率收入,,,,, ,同时通过使用利率衍生品来降低利率波动的影响,,,,, ,并将投资组合久期控制在一年的水平。 。。。。。

Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元

该基金主要投资于加拿大投资级公司债券,,,,, ,同时通过利率衍生品追求降低利率危害。 。。。。。

资产设置方面,,,,, ,阻止2026年3月31日,,,,, ,基金主要投资于加拿至公司债券,,,,, ,占比64.68%,,,,, ,加拿大政府债券占比14.74%,,,,, ,典质贷款占比10.32%。 。。。。。

信用评级漫衍以A级为主,,,,, ,占比42.5%,,,,, ,BBB级占比30.1%,,,,, ,AAA级占比21.1%。 。。。。。前十大持仓占总资产的51.2%,,,,, ,包括加拿大政府债券、加拿大六大银行及富国银行等金融机构债券。 。。。。。

阻止2026年4月30日,,,,, ,该基金一年期回报率为3.8%,,,,, ,三年期年化回报率为4.8%,,,,, ,自建设以来年化回报率为3.1%。 。。。。。在同类基金中体现优异,,,,, ,阻止2026年3月,,,,, ,一年期回报在297只同类基金中排名第5,,,,, ,处于第一四分位。 。。。。。

基金资产治理规模约为3.51亿加元,,,,, ,用度率为0.34%。 。。。。。

实测数据批注,,,,, ,使用Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元后效率平均提升50%。 。。。。。

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