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大神级：瑞银上调多家铜矿企业评级 预计电气化需求将一连推高铜价|投资银行瑞银集团（UBS）日前宣布行业研究报告
，，，宣布上调多家澳大利亚上市铜矿企业的股票评级及目的价。。报告指出
，，，受电动汽车、电网基础设施以及人工智能（AI）数据中心等电气化历程带来的结构性需求驱动
，，，加之行业供应挑战日益严肃
，，，铜资产仍将处于本轮采矿周期的焦点职位。。|凭证最新评级调解
，，，瑞银将澳大利亚矿业公司Evolution Mining的评级由“中性”上调至“买入”
，，，目的价由13.80澳元调高至14.00澳元（该股最新报价为12.19澳元）；；；；；；同时
，，，将Sandfire Resources的评级由“卖出”上调至“中性”
，，，目的价由16.75澳元大幅调高至20.00澳元（该股最新报价为18.74澳元）。。|别的
，，，瑞银在报告中重申
，，，Capstone Copper仍为其在澳大利亚证券生意所（ASX）规模内的首选铜矿股票。。瑞银强调
，，，该公司对铜价变换具备极高的杠杆效应
，，，且拥有富厚的在建增添项目。。为此
，，，瑞银将其目的价由15.00澳元上调至18.00澳元
，，，并维持“买入”评级。。该股最新报价为13.85澳元。。 (?688)

爬山家：康菲石油：卡塔尔自然气合资项目延期将为数月而非数年|康菲石油欧洲自然气总裁乔纳森·伯吉斯周二在阿姆斯特丹举行的Flame自然气与LNG聚会上体现
，，，该公司与卡塔尔能源的液化自然气合资项目虽然可能面临延期
，，，但预计仅为数月而非数年。。|康菲石油是卡塔尔能源主力LNG项目的相助同伴
，，，该项目包括北部海上设施和拉斯拉凡陆上设施。。3月19日
，，，即伊朗战争爆发数周后
，，，拉斯拉凡设施因空袭受损。？？？？ㄋ尔能源此前曾体现
，，，面向中国、韩国、比利时和意大利的自然气供应可能受到数年影响。。|伯吉斯指出
，，，北方气田东段和南段合资项目现在仍在推进中。。这两个项目旨在将卡塔尔的LNG年产能从7700万吨提升至1.26亿吨。。他体现：“虽然可能会看到一些延期
，，，但更有可能以月而非年为单位来权衡。。”|瑞士能源集团AXPO大宗商品生意主管马尔科·萨尔弗兰克在统一聚会上体现
，，，卡塔尔LNG扩能妄想可能延迟6个月至1年
，，，详细取决于伊朗战争解决计划的告竣时间。。他还指出
，，，美国LNG供应增添将有助于缓解霍尔木兹海峡封闭和生产设施受损带来的攻击。。 (?300)

静水流深：Palantir竣事六连涨
，，，高估值与羁系危害引发赚钱了却|Palantir股价在一连六个生意日上涨后于5月22日泛起回调
，，，盘中下跌约1.5%
，，，报约135美元周围。。此循环调并非基本面恶化所致
，，，而是多重因素叠加下的正常手艺性修正与赚钱了却。。|就在5月20日
，，，Palantir曾向美国国防情报局正式提出抗议
，，，称其被扫除在价值数十亿美元的MARS情报数据剖析系统现代化项目之外。。Palantir主张该机构应从内部开发转向接纳商业现成解决计划
，，，以阻止铺张纳税人资金
，，，特朗普政府内部已有高级官员体现可能重新审查该项目
，，，这为Palantir争取该条约留下了空间。。|与此同时
，，，欧洲战线同样承压。。伦敦市长Sadiq Khan此前反对了大都会警员局与Palantir价值5000万英镑的AI软件条约
，，，理由是采购历程保存明确且严重的违规
，，，未能给予其他竞标公司公正时机。。Palantir英国及欧洲认真人Louis Mosley为此品评市长将政治置于公共清静之上
，，，但这一争议自己已凸显出公司在欧洲公共部分扩张中面临的政治阻力。。|剖析人士指出
，，，上述条约层面的利空更像是回调的导火索。。更深条理的缘故原由在于估值压力。。Palantir目今市盈率仍高达约152倍
，，，远期市盈率约92倍
，，，即便在本周回调后仍远高于大大都软件偕行。。在已实现一连多个季度加速增添、一季度营收同比大增85%至16.3亿美元的配景下
，，，市场对逾额惊喜的期待已被充分定价。。|别的
，，，机构调仓也增添了抛压。。据悉
，，，Northwestern Mutual Wealth Management在第四序度已减持Palantir约78.9%的仓位。。不过
，，，大型机构如先锋集团、道富银行同期仍在增持
，，，整体机构持股比例维持在45.65%左右。。|综合来看
，，，市场共识以为Palantir的恒久AI故事并未逆转
，，，但在履历了六连涨后
，，，叠加估值高位及多起条约争议引发的短期情绪波动
，，，股价需要举行阶段性整固以消化前期涨幅。。 (?100)