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Whale Rock一季度大幅调仓：建仓苹果微软，，，，，减持英伟达|波士顿对冲基金Whale Rock Capital Management克日向美国证券生意委员会提交了13F文件，，，，，披露了其2026年第一季度末的持仓转变
。。。。。文件显示，，，，，该基金在一季度举行了显著的科技股仓位调解：新建仓苹果和微软，，，，，同时大幅减持了近年来炙手可热的英伟达股票
。。。。。|虽然苹果近期因iPhone销量疲软和AI结构缓慢面临市场压力，，，，，但Whale Rock建仓苹果的行为可能意味着其看好苹果在效劳收入和边沿AI领域的恒久潜力
。。。。。苹果目今拥有凌驾20亿台活跃装备，，，，，效劳营业毛利率一连维持在70%以上的高位，，，，，成为稳固利润泉源
。。。。。|与此同时，，，，，Whale Rock将微软作为另一重点建仓工具
。。。。。微软依附与OpenAI的深度相助，，，，，已成为企业AI软件和应用层的向导者
。。。。。Azure云营业增速重新加速，，，，，叠加Microsoft 365 Copilot等AI生产力工具的逐步落地，，，，，市场预期微软将在AI商业化历程中率先受益
。。。。。Whale Rock此轮调仓反应出从硬件基础设施向软件应用和效劳迁徙的结构想路
。。。。。|Whale Rock选择在一季度减持英伟达，，，，，这与其增持微软、AMD形成比照
。。。。。英伟达股价在已往两年因AI算力需求暴涨而飙升，，，，，市值一度迫近5万亿美元
。。。。。市场担心其客户正在开发替换计划且竞争加剧，，，，，高位赚钱了却成为部分机构的理性选择
。。。。。|值得注重的是，，，，，Whale Rock同样建仓了AMD
。。。。。相较于英伟达在训练市场的绝对优势，，，，，AMD在AI推理芯片领域展现出追赶势头，，，，，其MI300系列依附高性价比，，，，，获得了微软、Meta等云厂商的采购订单
。。。。。同时，，，，，AMD在CPU和GPU的集成能力为数据中心提供了更无邪的异构盘算选项
。。。。。|Whale Rock的最新调仓是AI投资进入新阶段的缩影
。。。。。随着算力基础设施起源搭建完成，，，，，市场焦点正从卖铲子的硬件厂商转向AI应用和效劳的落地，，，，，这意味着科技股的投资逻辑已进入一个超等分解的新阶段
。。。。。 · 路人甲 (?204)
欧盟加速立法冲刺，，，，，力争在特朗普7月4日关税限期前告竣协议|欧盟正在紧锣密鼓地推进立法程序，，，，，以阻止美国特朗普政府对其汽车和卡车征收25%的高额关税
。。。。。特朗普设定的最后限期是7月4日，，，，，即美国开国250周年国庆日
。。。。。|由于欧盟内部批准流程缓慢，，，，，特朗普在5月初忠言称，，，，，若欧盟未能推行去年炎天告竣的商业协议允许，，，，，将把欧盟汽车的入口关税从15%大幅上调至25%
。。。。。这一威胁促使布鲁塞尔加速了行动程序
。。。。。|5月20日，，，，，欧盟谈判代表就实验该商业协议所需的要害立法告竣了暂时协议，，，，，敲定了作废美国工业品入口关税并为美国农产品提供优惠市场准入的文本
。。。。。协议中包括了包管条款，，，，，允许欧盟在美国违反允许时暂停关税减让
。。。。。欧洲议会预计将在6月中旬对这项协议举行最终投票表决
。。。。。|此次商业争端的焦点是去年7月在特朗普苏格兰高尔夫球场告竣的坦贝利协议
。。。。。凭证该协议，，，，，欧盟赞成降低关税，，，，，以换取美国对大大都欧盟商品征收15%的关税，，，，，而非此前威胁的更高税率
。。。。。欧盟内部的不同及外部事务，，，，，如美国最高法院裁定特朗普的全球关税违法及特朗普威胁吞并格陵兰，，，，，导致协议批准被长时间拖延
。。。。。|剖析人士指出，，，，，德国汽车工业将直接遭受关税冲突的攻击
。。。。。德国基尔天下经济研究所测算，，，，，若25%关税落地，，，，，德国恒久经济损失可能高达300亿欧元
。。。。。 · 路人甲 (?462)
日本国债收益率飙升 投资者押注日资从美债回流本土|基准的10年期日本国债收益率在周五生意中升至2.73%，，，，，为1997年5月以来的最高水平
。。。。。投资者越来越相信，，，，，一直上升的通胀将促使日本央行在6月将政策利率上调25个基点至1%
。。。。。|30年期日本国债收益率自1999年该债券首次刊行以来首次触及4%
。。。。。5年期和20年期国债收益率均在本周早些时间创下历史新高
。。。。。收益率与价钱走势相反
。。。。。|日本财务大臣片山皋月周五对记者体现，，，，，全球最大债券市场的政府债务收益率都在上升
。。。。。她体现：“这些走势相互影响，，，，，正在爆发复合效应
。。。。。”|日本数十年的低利率促使该国大型投资者到外洋追求回报
。。。。。日本投资者持有约莫1万亿美元的美国国债——这使他们成为迄今为止美国国债最大的外国持有群体
。。。。。|日本央行在去年12月将政策利率上调至0.75%，，，，，为三十年来的最高水平，，，，，标记着其恒久宽松钱币政策的终结
。。。。。自那以来，，，，，资金最先缓慢回流日本，，，，，投资者押注这一趋势将加速
。。。。。|英国资产治理公司BlueBay（今年3月推出了其首只日本债券基金）的首席投资官马克·道丁体现：“新增的可投资金将不会投向外洋
。。。。。不会进入美国公司债券
。。。。。不会进入美国国债
。。。。。而是会进入海内设置
。。。。。”|凭证基金监测机构EPFR的数据，，，，，投资者在3月向日本主权债券基金投入了约7亿美元，，，，，这是该种别有纪录以来最大的月度资金流入
。。。。。4月的资金流入为8600万美元，，，，，更靠近近期的月度资金流动水平
。。。。。 · 优异代表 (?520)