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新京报 · 关仁 · 2026-05-28 09:06:49 · 阅读1分钟

西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态克日引发普遍关注，，，，，本文将从多个角度举行详细解读。。。。

西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态 —— 阻止3月31日，，，，，基金投资组合涵盖284只标的，，，，，前十大持仓占净资产约20.6%，，，，，包括墨西哥国家石油公司、罗马尼亚政府债券、阿根廷政府债券等。。。。

按国家漫衍，，，，，墨西哥、美国、阿根廷位列前三。。。。别的，，，，，基金未送还贷款为2.15亿美元，，，，，逆回购协议约为2355万美元。。。。西方资产新兴市场债务基金(Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc．)宣布了阻止2026年3月31日的财务状态。。。。

西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态

财报显示，，，，，受投资组合估值波动影响，，，，，该基金当季资产有所缩水。。。。

阻止报告期末，，，，，基金总资产约为8.7058亿美元，，，，，净资产约为6.2811亿美元。。。。每股市值为10.81美元，，，，，而市场价钱为9.82美元，，，，，折价率为9.16%，，，，，较上一季度5.43%的折价率有所扩大。。。。

在运营体现方面，，，，，基金该季度实现总投资收入约1153万美元，，，，，但净已实现及未实现亏损约2007万美元，，，，，导致运营净资产镌汰约854万美元，，，，，每股亏损为0.15美元。。。。

值得注重的是，，，，，未分派投资收入呈赤字状态，，，，，每股为负0.09美元。。。。该基金为多元化关闭式治理投资公司，，，，，主要投资于新兴市场主权、准主权及企业刊行人刊行的债务证券，，，，，旨在提供高水平确当期收益。。。。

基金由富兰克林坦伯顿基金照料公司治理，，，，，并由Western Asset Management Company提供二级照料效劳。。。。

凭证2025年的数据，，，，，西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态的使用率增添了77%。。。。

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