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半岛晨报 · 胡宝善 · 2026-05-28 06:05:41 · 阅读1分钟

Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元克日引发普遍关注?,,,,本文将从多个角度举行详细解读。 。

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该基金由Dynamic Funds自动治理,,,,建设于2018年3月23日,,,,旨在提供与加拿大短期利率挂钩的浮动利率收入,,,,同时通过使用利率衍生品来降低利率波动的影响,,,,并将投资组合久期控制在一年的水平。 。

该基金主要投资于加拿大投资级公司债券,,,,同时通过利率衍生品追求降低利率危害。 。资产设置方面,,,,阻止2026年3月31日,,,,基金主要投资于加拿至公司债券,,,,占比64.68%,,,,加拿大政府债券占比14.74%,,,,典质贷款占比10.32%。 。

信用评级漫衍以A级为主,,,,占比42.5%,,,,BBB级占比30.1%,,,,AAA级占比21.1%。 。

Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元

前十大持仓占总资产的51.2%,,,,包括加拿大政府债券、加拿大六大银行及富国银行等金融机构债券。 。

Dynamic Active超短期债券ETF于5月19日宣布,,,,将向持有人派发每股0.049加元的月度现金股息。 。该股息将于5月29日支付,,,,股权挂号日为5月26日,,,,同日为除息生意日。 。

该ETF在多伦多证券生意所生意,,,,代码为DXV。 。此次0.049加元的派息水平与已往四个月坚持一致。 。凭证历史派息纪录,,,,2026年1月至4月时代,,,,该基金每月均摊发每股0.049加元。 。

而在2025年5月至12月时代,,,,派息水平为每股0.053加元。 。按目今约19.74加元的资产净值盘算,,,,该基金的年化股息收益率约为3.16%。 。

阻止2026年4月30日,,,,该基金一年期回报率为3.8%,,,,三年期年化回报率为4.8%,,,,自建设以来年化回报率为3.1%。 。在同类基金中体现优异,,,,阻止2026年3月,,,,一年期回报在297只同类基金中排名第5,,,,处于第一四分位。 。

基金资产治理规模约为3.51亿加元,,,,用度率为0.34%。 。

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