木头姐减持AMD和台积电 放纵加仓AI硬件与加密资产 —— 减持所得资金被迅速重新设置到被视为更具潜力的前沿领域。。其中，， ，，，最大的行动是建仓AI芯片新贵Cerebras Systems，， ，，，单周合计买入超46万股，， ，，，金额近4600万美元。。
Cerebras于5月14日刚刚上市，， ，，，其奇异的晶圆级芯片被视作英伟达的潜在挑战者。。在加密资产领域，， ，，，伍德加仓了约36.9万股加密钱币生意所Bullish的股票。。
别的，， ，，，她还增添了对空中出租车公司Archer Aviation和Joby Aviation以及国防承包商L3Harris的押注，， ，，，显示出其对“倾覆性交通”及国防科技的兴趣。。
只管遭遇一连减持，， ，，，华尔街对AMD的信心并未摇动。。
花旗剖析师在伍德减持的统一日将AMD目的价上调至460美元，， ，，，理由是AI效劳器CPU需求强劲。。这种不同凸显了“基本面判断”与“组合治理需求”之间的差别。。
伍德并未改变敌手艺革命的看法，， ，，，她曾明确体现AI革命“尚有很长的路要走”，， ，，，现在的调仓更多是在飞涨的AI赛道中举行“内部轮动”，， ，，，从成熟龙头转向回调中的次世代潜力股。。
方舟投资掌门人凯西·伍德在阻止5月22日的一周内，， ，，，对其旗舰ETF投资组合举行了大规模调仓，， ，，，削减了超威半导体和台积电等半导体巨头的持仓，， ，，，同时将资金放纵转向AI硬件、加密资产及航空航天领域。。
生意数据显示，， ，，，伍德减持了约20.8万股AMD股票，， ，，，价值约7200万美元，， ，，，并进一步卖出台积电及半导体测试装备商泰瑞达。。值得注重的是，， ，，，这并非看空整个行业——被减持的AMD和台积电仍是旗下基金的焦点持仓。。
市场剖析以为，， ，，，这两只AI芯片股年内涨幅划分高达98%和33%，， ，，，赚钱了却是控制简单持仓权重的通例危害治理手段。。
? 各人怎么看
路人戊：美国“防御性”袭击激怒伊朗：；；；鸨恢浮把现匚シ础，， ，，，谈判仍在玄妙推进|伊朗外交部称，， ，，，美国在伊朗南部霍尔木兹甘省的袭击是对已维持近七周的懦弱；；；鹦榈摹把现匚シ础薄。伊朗媒体此前报道周二破晓该省传出爆炸声。。美方体现其袭击属于防御性子，， ，，，目的是试图布设水雷的导弹发射阵地和船只。。|与此同时，， ，，，美国国务卿鲁比奥体现，， ，，，谈判告竣；；；鹦榭赡苄枰凹柑焓奔洹薄。此前双方均体现在起源协议上取得希望——该协议旨在竣事仇视行动并恢复海峡航运。。这份起源协议将为谈判代表提供60天时间来处置惩罚更重大的问题，， ，，，包括伊朗核妄想。。|霍尔木兹海峡正常情形下肩负着全球约五分之一的石油和液化自然气商业运输量，， ，，，自战争爆发以来，， ，，，其通航量仅为正常水平的一小部分。。伊朗革命卫队体现，， ，，，在已往24小时内，， ，，，有25艘油轮及其他船只在获得伊朗允许后通过了该海峡。。|伊朗革命卫队周二体现保存对袭击举行抨击的权力。。他们称防空步队已击落一架美国无人机，， ，，，并向另一架无人机和一架战斗机开火——他们称这些航行器已进入伊朗在波斯湾地区的领空。。|伊朗最高首脑阿亚图拉·穆杰塔巴·哈梅内伊就年度朝觐活动揭晓谈论称：“从现在起，， ，，，‘打倒美国’和‘打倒以色列’的口号将成为伊斯兰国家和全天下受榨取人民的口号。。”|据伊朗媒体报道，， ，，，伊朗首席谈判代表穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫从卡塔尔返回伊朗，， ，，，此前他追求将解冻约240亿美元被冻结伊朗资金作为起源协议的一部分。。伊朗法尔斯通讯社援引新闻人士称，， ，，，这些资金是协议中最后的障碍。。|据伊朗新闻人士称，， ，，，起源协议将实现所有战线上的仇视行动阻止，， ，，，在30天内恢复海峡通航，， ，，，并可能提供一些经济缓解。。更棘手的问题，， ，，，如伊朗核妄想，， ，，，将在第二阶段举行谈判。。|更普遍的冲突已造成数千人殒命，， ，，，其中大部分在黎巴嫩和伊朗。。在伊朗境内，， ，，，互联网监测组织Netblocks报告称，， ，，，在经由近90天的断网后，， ，，，网络毗连已部分恢复。。 (?404)
前合资人：SK海力士、美光跻身万亿市值俱乐部|全球第二大存储芯片厂商SK海力士今年股价涨幅超两倍。。本周三，， ，，，其股价收盘大涨9.3%，， ，，，这家韩国企业的总市值抵达1599万亿韩元，， ，，，折合1.061万亿美元。。|美光科技则在本周二正式迈入万亿市值门槛，， ，，，当日该股大涨19%，， ，，，收盘价报895.88美元。。瑞银剖析师蒂莫西?阿尔库里将这家美国芯片企业的12个月目的价上调至原先的三倍，， ，，，抵达1625美元，， ，，，同时上调了其2027至2029年的营收与盈利预期。。|SK海力士依附先发优势研发并向英伟达供应第三代高带宽内存（HBM3）与增强版第三代高带宽内存（HBM3E），， ，，，稳居高带宽内存市场龙头。。受需求暴涨推动，， ，，，该公司今年4月宣布的季度净利润同比增添四倍。。|SK海力士体现，， ，，，阻止3月尾的一季度，， ，，，公司净利润同比飙升约400%，， ，，，创下40万亿韩元的历史新高，， ，，，大幅凌驾市场预期；；；营收与营业利润同样刷新单季纪录。。|存储芯片相当于盘算引擎的“输油管”。。随着英伟达等企业推出的AI处置惩罚器性能一直提升，， ，，，无论是古板存储芯片照旧高端高带宽内存，， ，，，市场需求都随之大增。。|未来资产证券剖析师金永根于本周三体现，， ，，，DRAM和NAND两大主流存储芯片的供应欠缺时势预计将一连至2028年。。他将SK海力士目的价上调19%至380万韩元，， ，，，并展望今年该公司DRAM、NAND产品均价将划分上涨184%和231%。。|SK海力士已于今年3月向美国证券生意委员会提交美国存托凭证上市申请。。上岸美股有望吸引更多全球投资者，， ，，，为公司大规模扩产投资妄想提供资金支持。。 (?241)
研究员：受中东冲突影响，， ，，，韩国4月PPI环比上涨2.5%，， ，，，创28年最大涨幅|韩国央行周四宣布的数据显示，， ，，，受一连的中东；；；贾率秃驮柿霞矍险堑挠跋，， ，，，韩国4月份生产者价钱指数（PPI）创下28年来的最大涨幅。。 (?326)