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齐鲁壹点 · 冷德友 · 2026-05-29 05:41:47 · 阅读1分钟
西方资产优先债券基金宣布2026年3月31日财务状态克日引发普遍关注,,,本文将从多个角度举行详细解读。。。。 。。

西方资产优先债券基金宣布2026年3月31日财务状态 —— Western Asset Premier Bond Fund宣布了阻止2026年3月31日的财务状态。。。。 。。

数据显示,,,该基金总资产约为1.9967亿美元,,,净资产约为1.3330亿美元,,,净资产较上一季度有所下降。。。。 。。凭证财报,,,阻止2026年3月31日,,,该基金的每股市值为11.23美元,,,而市场价钱为10.58美元,,,折价率为5.79%。。。。 。。

西方资产优先债券基金宣布2026年3月31日财务状态

相比之下,,,2025年同期为溢价0.36%,,,显示市场情绪有所转变。。。。 。。

在运营体现方面,,,基金在该季度实现总投资收入约261.6万美元,,,但净已实现及未实现亏损约314.2万美元,,,导致运营净资产下降约52.6万美元,,,每股收益为负0.04美元。。。。 。。

不过,,,未分派投资收入从上一季度的约1万美元大幅增至13.5万美元。。。。 。。该基金主要投资于多元化的投资级债券组合,,,其投资照料为Western Asset Management Company,,,是富兰克林资源公司的子公司,,,自2002年起治理该基金。。。。 。。

基金未送还贷款为5900万美元,,,逆回购协议约为626.6万美元。。。。 。;;;鸾幽筛芨苏铰裕,杠杆率约占净资产的30%左右,,,以追求收益增强。。。。 。。

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