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房天下 · 王子久 · 2026-05-27 19:28:42 · 阅读1分钟

西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态克日引发普遍关注，，，，，，本文将从多个角度举行详细解读。。

西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态 —— 阻止3月31日，，，，，，基金投资组合涵盖284只标的，，，，，，前十大持仓占净资产约20.6%，，，，，，包括墨西哥国家石油公司、罗马尼亚政府债券、阿根廷政府债券等。。

按国家漫衍，，，，，，墨西哥、美国、阿根廷位列前三。。别的，，，，，，基金未送还贷款为2.15亿美元，，，，，，逆回购协议约为2355万美元。。在运营体现方面，，，，，，基金该季度实现总投资收入约1153万美元，，，，，，但净已实现及未实现亏损约2007万美元，，，，，，导致运营净资产镌汰约854万美元，，，，，，每股亏损为0.15美元。。

西方资产新兴市场债务基金宣布2026年3月31日财务状态

值得注重的是，，，，，，未分派投资收入呈赤字状态，，，，，，每股为负0.09美元。。

该基金为多元化关闭式治理投资公司，，，，，，主要投资于新兴市场主权、准主权及企业刊行人刊行的债务证券，，，，，，旨在提供高水平确当期收益。；；；；鹩筛焕伎肆痔共倩鹫樟瞎局卫，，，，，，并由Western Asset Management Company提供二级照料效劳。。

西方资产新兴市场债务基金(Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc．)宣布了阻止2026年3月31日的财务状态。。

财报显示，，，，，，受投资组合估值波动影响，，，，，，该基金当季资产有所缩水。。阻止报告期末，，，，，，基金总资产约为8.7058亿美元，，，，，，净资产约为6.2811亿美元。。

每股市值为10.81美元，，，，，，而市场价钱为9.82美元，，，，，，折价率为9.16%，，，，，，较上一季度5.43%的折价率有所扩大。。

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