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格隆汇 · 杨勇 · 2026-05-27 11:25:40 · 阅读1分钟
瑞银上调Assured Guaranty评级至买入:估值折价近40%,,,,Brightline担心太过克日引发普遍关注,,,,本文将从多个角度举行详细解读 。。

瑞银上调Assured Guaranty评级至买入:估值折价近40%,,,,Brightline担心太过 —— 剖析师体现,,,,近期股价承压主要源于与Brightline相关的负面新闻及股份回购节奏放缓,,,,但这导致估值与基本面之间的背离 。。

瑞银以为,,,,目今估值似乎已隐含约15亿美元的Brightline相关损失,,,,且险些不思量任何接纳可能,,,,这一定价过于气馁 。。Assured Guaranty此前宣布的一季度财报显示,,,,调解后每股收益达2.50美元,,,,大幅凌驾剖析师预期的1.42美元;;;;营收2.61亿美元,,,,高于预期的2.1164亿美元 。。

瑞银上调Assured Guaranty评级至买入:估值折价近40%,,,,Brightline担心太过

公司首席执行官Dominic Frederico体现,,,,新营业生产同比翻倍,,,,美国公共金融、国际公共金融及全球结构化金融三大板块均实现增添 。。

资产治理营业孝顺调解后运营收入4400万美元,,,,靠近去年同期的四倍 。。瑞银集团于5月18日晚间宣布研究报告,,,,将债券包管巨头Assured Guaranty Ltd.(AGO) 的评级从“中性”上调至“买入”,,,,目的价定为94美元 。。

该股周一收于75.55美元,,,,较目的价保存约24%的潜在上涨空间 。。瑞银剖析师Brian Meredith在报告中指出,,,,Assured Guaranty目今股价较其运营账面价值折价约40%,,,,思量到公司在公共债券包管领域的市场向导职位及盈利韧性,,,,这一折价幅度并不对理 。。

Assured Guaranty是现在市场上唯逐一家大型公共债券包管公司,,,,其竞争敌手Build America Mutual的营业规模远缺乏前者 。。

瑞银以为,,,,目今股价水平是结构这一高质量、强现金流营业的理想入场时机 。。

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