前OpenAI神童“逆势”做空:斥资84亿美元押注AI芯片股回调 —— 24岁的前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner旗下对冲基金Situational Awareness LP的一季度持仓报告在5月18日披露后引发市场惊动。。。
报告显示,,该基金资产规模从去年底的55亿美元爆发式增添至约137亿美元。。。其最引人注目的操作是,,放纵买入了名义价值高达84.6亿美元的看跌期权,,周全做空AI芯片板块。。。
详细来看,,基金前五大重仓所有为新建仓的看跌期权:VanEck半导体ETF看跌期权约20亿美元、英伟达约16亿美元、甲骨文约10.7亿美元、博通约10亿美元、AMD约9.7亿美元。。。

别的,,该基金还建设了对台积电、阿斯麦、美光科技和英特尔等芯片股的看跌仓位。。。
与做空芯片股形成鲜明比照的是,,Aschenbrenner放纵重仓了AI基础设施和电力板块。。。其最大的看涨押注仍是燃料电池公司Bloom Energy,,持股市值约8.79亿美元。。。
同时,,基金大宗增持了CleanSpark、Riot Platforms、IREN等比特币矿企,,这些公司正将其能源和设施转型用于AI数据中心。。。
剖析以为,,Aschenbrenner此举是基于其“算力的止境是电力和基础设施”的焦点判断。。。他展望通用人工智能将在2027年到来,,而制约AI生长的最大瓶颈并非算法,,而是电力及算力等物理基础设施。。。
他因此选择做空拥挤的芯片设计商,,同时做多提供“卖水”效劳的电力和数据中心资产。。。
前OpenAI神童“逆势”做空:斥资84亿美元押注AI芯片股回调可能成为下一个推动行业厘革的要害因素。。。
? 各人怎么看
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