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东方财产网 · 赵德茂 · 2026-05-28 04:26:31 · 阅读1分钟

Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元克日引发普遍关注?,,,,,本文将从多个角度举行详细解读。。。

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Dynamic Active超短期债券ETF于5月19日宣布,,,,,将向持有人派发每股0.049加元的月度现金股息。。。该股息将于5月29日支付,,,,,股权挂号日为5月26日,,,,,同日为除息生意日。。。

该ETF在多伦多证券生意所生意,,,,,代码为DXV。。。此次0.049加元的派息水平与已往四个月坚持一致。。。凭证历史派息纪录,,,,,2026年1月至4月时代,,,,,该基金每月均摊发每股0.049加元。。。

而在2025年5月至12月时代,,,,,派息水平为每股0.053加元。。。按目今约19.74加元的资产净值盘算,,,,,该基金的年化股息收益率约为3.16%。。。

Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元

该基金由Dynamic Funds自动治理,,,,,建设于2018年3月23日,,,,,旨在提供与加拿大短期利率挂钩的浮动利率收入,,,,,同时通过使用利率衍生品来降低利率波动的影响,,,,,并将投资组合久期控制在一年的水平。。。

该基金主要投资于加拿大投资级公司债券,,,,,同时通过利率衍生品追求降低利率危害。。。资产设置方面,,,,,阻止2026年3月31日,,,,,基金主要投资于加拿至公司债券,,,,,占比64.68%,,,,,加拿大政府债券占比14.74%,,,,,典质贷款占比10.32%。。。

信用评级漫衍以A级为主,,,,,占比42.5%,,,,,BBB级占比30.1%,,,,,AAA级占比21.1%。。。前十大持仓占总资产的51.2%,,,,,包括加拿大政府债券、加拿大六大银行及富国银行等金融机构债券。。。

阻止2026年4月30日,,,,,该基金一年期回报率为3.8%,,,,,三年期年化回报率为4.8%,,,,,自建设以来年化回报率为3.1%。。。在同类基金中体现优异,,,,,阻止2026年3月,,,,,一年期回报在297只同类基金中排名第5,,,,,处于第一四分位。。。

基金资产治理规模约为3.51亿加元,,,,,用度率为0.34%。。。

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