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中国长安网 · 冯兴国 · 2026-05-28 04:05:32 · 阅读1分钟
Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元克日引发普遍关注 ,,,,,,本文将从多个角度举行详细解读。。

Dynamic Active超短期债券ETF于5月19日宣布 ,,,,,,将向持有人派发每股0.049加元的月度现金股息。。该股息将于5月29日支付 ,,,,,,股权挂号日为5月26日 ,,,,,,同日为除息生意日。。

该ETF在多伦多证券生意所生意 ,,,,,,代码为DXV。。此次0.049加元的派息水平与已往四个月坚持一致。。凭证历史派息纪录 ,,,,,,2026年1月至4月时代 ,,,,,,该基金每月均摊发每股0.049加元。。

而在2025年5月至12月时代 ,,,,,,派息水平为每股0.053加元。。按目今约19.74加元的资产净值盘算 ,,,,,,该基金的年化股息收益率约为3.16%。。

该基金由Dynamic Funds自动治理 ,,,,,,建设于2018年3月23日 ,,,,,,旨在提供与加拿大短期利率挂钩的浮动利率收入 ,,,,,,同时通过使用利率衍生品来降低利率波动的影响 ,,,,,,并将投资组合久期控制在一年的水平。。

Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元

该基金主要投资于加拿大投资级公司债券 ,,,,,,同时通过利率衍生品追求降低利率危害。。

资产设置方面 ,,,,,,阻止2026年3月31日 ,,,,,,基金主要投资于加拿至公司债券 ,,,,,,占比64.68% ,,,,,,加拿大政府债券占比14.74% ,,,,,,典质贷款占比10.32%。。

信用评级漫衍以A级为主 ,,,,,,占比42.5% ,,,,,,BBB级占比30.1% ,,,,,,AAA级占比21.1%。。前十大持仓占总资产的51.2% ,,,,,,包括加拿大政府债券、加拿大六大银行及富国银行等金融机构债券。。

阻止2026年4月30日 ,,,,,,该基金一年期回报率为3.8% ,,,,,,三年期年化回报率为4.8% ,,,,,,自建设以来年化回报率为3.1%。。在同类基金中体现优异 ,,,,,,阻止2026年3月 ,,,,,,一年期回报在297只同类基金中排名第5 ,,,,,,处于第一四分位。。

基金资产治理规模约为3.51亿加元 ,,,,,,用度率为0.34%。。

最近的一项视察显示 ,,,,,,73%的消耗者关注Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元。。

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