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中关村在线 · 关玉和 · 2026-05-27 18:23:08 · 阅读1分钟

Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元克日引发普遍关注?,, ,,,本文将从多个角度举行详细解读。。。。

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Dynamic Active超短期债券ETF于5月19日宣布,, ,,,将向持有人派发每股0.049加元的月度现金股息。。。。该股息将于5月29日支付,, ,,,股权挂号日为5月26日,, ,,,同日为除息生意日。。。。

该ETF在多伦多证券生意所生意,, ,,,代码为DXV。。。。此次0.049加元的派息水平与已往四个月坚持一致。。。。凭证历史派息纪录,, ,,,2026年1月至4月时代,, ,,,该基金每月均摊发每股0.049加元。。。。

而在2025年5月至12月时代,, ,,,派息水平为每股0.053加元。。。。按目今约19.74加元的资产净值盘算,, ,,,该基金的年化股息收益率约为3.16%。。。。

Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元

该基金由Dynamic Funds自动治理,, ,,,建设于2018年3月23日,, ,,,旨在提供与加拿大短期利率挂钩的浮动利率收入,, ,,,同时通过使用利率衍生品来降低利率波动的影响,, ,,,并将投资组合久期控制在一年的水平。。。。

该基金主要投资于加拿大投资级公司债券,, ,,,同时通过利率衍生品追求降低利率危害。。。。资产设置方面,, ,,,阻止2026年3月31日,, ,,,基金主要投资于加拿至公司债券,, ,,,占比64.68%,, ,,,加拿大政府债券占比14.74%,, ,,,典质贷款占比10.32%。。。。

信用评级漫衍以A级为主,, ,,,占比42.5%,, ,,,BBB级占比30.1%,, ,,,AAA级占比21.1%。。。。前十大持仓占总资产的51.2%,, ,,,包括加拿大政府债券、加拿大六大银行及富国银行等金融机构债券。。。。

阻止2026年4月30日,, ,,,该基金一年期回报率为3.8%,, ,,,三年期年化回报率为4.8%,, ,,,自建设以来年化回报率为3.1%。。。。在同类基金中体现优异,, ,,,阻止2026年3月,, ,,,一年期回报在297只同类基金中排名第5,, ,,,处于第一四分位。。。。

基金资产治理规模约为3.51亿加元,, ,,,用度率为0.34%。。。。

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