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前OpenAI神童“逆势”做空：斥资84亿美元押注AI芯片股回调|24岁的前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner旗下对冲基金Situational Awareness LP的一季度持仓报告在5月18日披露后引发市场惊动。。。报告显示，，
，，，该基金资产规模从去年底的55亿美元爆发式增添至约137亿美元。。。其最引人注目的操作是，，
，，，放纵买入了名义价值高达84.6亿美元的看跌期权，，
，，，周全做空AI芯片板块。。。|详细来看，，
，，，基金前五大重仓所有为新建仓的看跌期权：VanEck半导体ETF看跌期权约20亿美元、英伟达约16亿美元、甲骨文约10.7亿美元、博通约10亿美元、AMD约9.7亿美元。。。别的，，
，，，该基金还建设了对台积电、阿斯麦、美光科技和英特尔等芯片股的看跌仓位。。。|与做空芯片股形成鲜明比照的是，，
，，，Aschenbrenner放纵重仓了AI基础设施和电力板块。。。其最大的看涨押注仍是燃料电池公司Bloom Energy，，
，，，持股市值约8.79亿美元。。。同时，，
，，，基金大宗增持了CleanSpark、Riot Platforms、IREN等比特币矿企，，
，，，这些公司正将其能源和设施转型用于AI数据中心。。。|剖析以为，，
，，，Aschenbrenner此举是基于其“算力的止境是电力和基础设施”的焦点判断。。。他展望通用人工智能将在2027年到来，，
，，，而制约AI生长的最大瓶颈并非算法，，
，，，而是电力及算力等物理基础设施。。。他因此选择做空拥挤的芯片设计商，，
，，，同时做多提供“卖水”效劳的电力和数据中心资产。。。 · 资深玩家己 (?78)
供应收紧预期支持国际铜价震荡走高|行业机构金瑞期货日前宣布的研究报告指出，，
，，，相关矿业公司近期宣布的业绩更新显示，，
，，，今年全球铜矿新增供应量可能低于此前预期，，
，，，导致铜精矿市场供需关系一连处于主要状态。。。报告剖析以为，，
，，，铜矿供应端苏醒历程慢于预期，，
，，，将在短期内为国际铜价提供有力支持，，
，，，主要合约价钱有望维持高位运行。。。别的，，
，，，近期市场对秘鲁能源供应可能中止的担心，，
，，，进一步加剧了各方对铜供应量镌汰的预期。。。 · 手艺宅 (?219)
就业疲弱提振澳洲联储暂停加息预期 收益率曲线险要化生意激增|澳大利亚周四宣布的疲弱就业报告引发收益率曲线险要化生意激增，，
，，，缘故原由是投资者正押注澳洲联储靠近竣事其加息周期。。。周四，，
，，，9月澳大利亚银行票据期货生意量较前一生意日攀升了2.5倍，，
，，，而6月合约的生意量则翻了一番。。。这些期货用于生意对收益率曲线的看法，，
，，，让投资者可以押注短期与恒久利率之间的利差是扩大照旧收窄。。。阻止周四收盘，，
，，，市场对澳洲联储6月与8月聚会之间的加息定价已缩窄至11.5个基点，，
，，，而当天早些时间为15个基点。。。|澳大利亚统计局周四宣布的数据显示，，
，，，4月份净就业人数较3月份镌汰了18600人，，
，，，远缺乏市场预期的15000人增幅；；
；；
；；全职事情岗位在履历了上月的大幅增添后，，
，，，4月份镌汰了10700个；；
；；
；；失业率攀升至4.5%，，
，，，为2021年11月以来的最高水平，，
，，，而剖析师预计失业率将稳固在4.3%。。。澳洲联储此前曾预计，，
，，，4.5%的失业率要到明年下半年才会泛起。。。|就业市场走弱导致市场对澳洲联储加息预期泛起降温。。。野村国际驻伦敦澳大利亚利率生意员Bevan Harris体现：“随着市场以为澳洲联储短期内进一步收紧政策的可能性下降，，
，，，中段收益率曲线险要化生意显着增添，，
，，，同时整个收益率曲线上的久期设置也有所上升。。。”增添久期设置——即买入更恒久限债券——通常意味着投资者预期利率将下降，，
，，，由于随着收益率回落，，
，，，这类债券价钱往往会上涨。。。|生意员体现，，
，，，对冲基金也镌汰了与今年澳洲联储进一步加息相关的掉期曲线前端敞口。。。美国银行体现，，
，，，随着投资者在后续聚会上吸收牢靠利率、支付浮动利率，，
，，，澳洲联储未来一再聚会之间的利差正在收窄。。。美银驻悉尼澳大利亚及新西兰牢靠收益生意主管Mark Elworthy体现：“数据宣布后，，
，，，我们看到对冲基金降低了对6月加息的押注危害，，
，，，同时也镌汰了前端多次澳洲联储聚会日期之间的利差生意。。。”|失业率意外上升强化了部分战略师关于澳洲联储加息周期可能已经竣事的预期。。。Barrenjoey Markets Pty Ltd首席利率战略师Andrew Lilley体现，，
，，，澳洲联储“不会再加息”。。。美银则预计，，
，，，澳洲联储将在今年剩余时间内维持利率稳固。。。|不过，，
，，，掉期市场仍然定价年底前尚有一次25个基点的加息，，
，，，这批注市场对通胀的担心依然保存。。。澳大利亚联邦银行驻悉尼全球短期利率生意主管Hansraj Mishra体现：“通胀阴影依然挥之不去。。。”|澳洲联储在本月初一连第三次上调要害利率，，
，，，将现金利率从4.1%上调至4.35%。。。澳洲联储主席米歇尔·布洛克其时布洛克体现，，
，，，政策制订者将暂停加息以评估下一步行动。。。布洛克体现：“提高利率的缘故原由之一是让我们有时间视察事态生长。。。我们以为现在我们有了足够的空间，，
，，，可以对通胀的两方面危害——上行和下行——都坚持小心。。。”|澳洲联储在其最新季度经济展望报告中指出，，
，，，借贷本钱上升和汽油价钱飙升将导致经济增添放缓和失业率上升，，
，，，预计焦点通胀率将在今年及明年继续高于澳洲联储2-3%的目的水平。。。|澳大利亚财长吉姆·查尔默斯体现：“我们经济本就面临通胀问题，，
，，，而中东战争使得这一问题愈发严重，，
，，，我们预计其影响还将一连一段时间。。。这场冲突的一连时间和严重水平将决议它会给全球通胀带来多大压力，，
，，，以及它对经济增添造成多大的攻击。。。” · 作家 (?328)