西方资产多元化收益基金宣布2026年3月31日财务状态 —— 西方资产多元化收益基金(Western Asset Diversified Income Fund,,NYSE: WDI)宣布了阻止2026年3月31日的财务状态。。。
财报显示,,该基金总资产约为18.81亿美元,,净资产约为12.53亿美元。。。阻止报告期末,,基金每股市值为23.16美元,,而市场价钱为20.21美元,,折价率达12.73%。。。

在运营体现方面,,基金该季度实现总投资收入约3593万美元,,但净已实现及未实现亏损约2040万美元,,导致运营净资产增添约1553万美元,,每股收益为0.29美元。。。
值得注重的是,,未分派投资收入为每股0.10美元。。。该基金为多元化关闭式治理投资公司,,主要投资于牢靠收益市场的多个领域,,包括企业债券、典质贷款支持证券、资产支持证券、美国国债及外国政府债券等,,旨在通过综合运用多种战略提供高水平确当期收益,,并追求资源增值时机。。。
该基金的投资照料为Western Asset Management Company,,是富兰克林资源公司的子公司。。。凭证美国证券生意委员会的备案文件,,阻止第一季度末,,共有174家机构持有该基金股份。。。
Rafferty Asset Management LLC是最大的机构股东,,持有约1060万股。。。