凭证基金官网披露的数据 ，，NFLY的治理资产规模约为7804万美元 ，，总用度率为0.99% ，，30天SEC收益率为3.02%。。。。。。阻止2026年3月31日 ，，基金自建设以来的累计净值回报率达81.52%。。。。。。
值得注重的是 ，，该战略虽能爆发稳固的每周收入流 ，，但保存显著危害：若奈飞股价上涨 ，，基金的上行空间受到限制；；若股价下跌 ，，则完全袒露于下跌危害中。。。。。。
过往派息中可能有部分来自本金返还 ，，这会随时间推移降低基金的资产净值和生意价钱 ，，投资者需注重相关危害。。。。。。
除息日及挂号日均为5月21日 ，，支付日为5月22日。。。。。。该基金于2023年8月7日在NYSE Arca生意所上市 ，，是一只自动治理型ETF ，，由Mick Brokaw、Jay Pestrichelli等司理团队治理。。。。。。
其焦点战略为合成备兑认购期权战略 ，，通过卖出奈飞公司股票的看涨期权价差来获取期权费收入 ，，同时持有美国短期国债作为期权生意的典质品。。。。。。
该基金不直接投资于奈飞股票 ，，其投资目的是为投资者提供一连的每周收入 ，，次要目的是与奈飞股价变换坚持一定水平的加入。。。。。。
虽然YieldMax NFLX期权收入战略ETF宣布每周派息0.0626美元短期内仍保存一些争议 ，，但恒久价值被普遍看好。。。。。。