凭证YieldMax官网披露的数据 ，， ，，SNOY的治理资产规模约为1757万美元 ，， ，，总用度率为0.99% ，， ，，30天SEC收益率为3.11% ，， ，，年化分派率为66.68%。。 。
值得注重的是 ，， ，，此次派息中97.29%来自本金返还 ，， ，，仅2.31%来自现实投资收益。。 。过往派息中有相当比例可能来自本金返还 ，， ，，这会随时间推移降低基金的资产净值和生意价钱 ，， ，，投资者需注重相关危害。。 。
此次派息较前一周的0.1500美元下降34.93% ，， ，，除息日及挂号日均为5月21日 ，， ，，支付日为5月22日。。 。该基金于2024年6月10日在NYSE Arca生意所上市 ，， ，，是一只自动治理型ETF。。 。
其焦点战略为合成备兑认购期权战略 ，， ，，通过卖出Snowflake Inc股票的看涨期权价差来获取期权费收入 ，， ，，同时持有美国短期国债作为期权生意的典质品并爆发特殊利息。。 。
该基金不直接投资于Snowflake股票 ，， ，，其投资目的是为投资者提供一连的每周收入 ，， ，，次要目的是与Snowflake股价变换坚持一定水平的加入。。 。