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三联生涯周刊 · 吕显祖 · 2026-05-29 04:28:09 · 阅读1分钟
西方资产多元化收益基金宣布2026年3月31日财务状态克日引发普遍关注 ,,本文将从多个角度举行详细解读。。。。。

西方资产多元化收益基金宣布2026年3月31日财务状态 —— 西方资产多元化收益基金(Western Asset Diversified Income Fund ,,NYSE: WDI)宣布了阻止2026年3月31日的财务状态。。。。。

财报显示 ,,该基金总资产约为18.81亿美元 ,,净资产约为12.53亿美元。。。。。阻止报告期末 ,,基金每股市值为23.16美元 ,,而市场价钱为20.21美元 ,,折价率达12.73%。。。。。

西方资产多元化收益基金宣布2026年3月31日财务状态

相比之下 ,,2025年同期折价率为5.55% ,,折价幅度显着扩大。。。。。

在运营体现方面 ,,基金该季度实现总投资收入约3593万美元 ,,但净已实现及未实现亏损约2040万美元 ,,导致运营净资产增添约1553万美元 ,,每股收益为0.29美元。。。。。

值得注重的是 ,,未分派投资收入为每股0.10美元。。。。。该基金为多元化关闭式治理投资公司 ,,主要投资于牢靠收益市场的多个领域 ,,包括企业债券、典质贷款支持证券、资产支持证券、美国国债及外国政府债券等 ,,旨在通过综合运用多种战略提供高水平确当期收益 ,,并追求资源增值时机。。。。。

该基金的投资照料为Western Asset Management Company ,,是富兰克林资源公司的子公司。。。。。凭证美国证券生意委员会的备案文件 ,,阻止第一季度末 ,,共有174家机构持有该基金股份。。。。。

Rafferty Asset Management LLC是最大的机构股东 ,,持有约1060万股。。。。。

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