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股城网 · 年广嗣 · 2026-05-28 05:19:58 · 阅读1分钟

西方资产优先债券基金宣布2026年3月31日财务状态克日引发普遍关注?,,,,,,本文将从多个角度举行详细解读 。。

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西方资产优先债券基金宣布2026年3月31日财务状态 —— Western Asset Premier Bond Fund宣布了阻止2026年3月31日的财务状态 。。

数据显示,,,,,,该基金总资产约为1.9967亿美元,,,,,,净资产约为1.3330亿美元,,,,,,净资产较上一季度有所下降 。。凭证财报,,,,,,阻止2026年3月31日,,,,,,该基金的每股市值为11.23美元,,,,,,而市场价钱为10.58美元,,,,,,折价率为5.79% 。。

西方资产优先债券基金宣布2026年3月31日财务状态

相比之下,,,,,,2025年同期为溢价0.36%,,,,,,显示市场情绪有所转变 。。

在运营体现方面,,,,,,基金在该季度实现总投资收入约261.6万美元,,,,,,但净已实现及未实现亏损约314.2万美元,,,,,,导致运营净资产下降约52.6万美元,,,,,,每股收益为负0.04美元 。。

不过,,,,,,未分派投资收入从上一季度的约1万美元大幅增至13.5万美元 。。该基金主要投资于多元化的投资级债券组合,,,,,,其投资照料为Western Asset Management Company,,,,,,是富兰克林资源公司的子公司,,,,,,自2002年起治理该基金 。。

基金未送还贷款为5900万美元,,,,,,逆回购协议约为626.6万美元 。 ;;;;;;鸾幽筛芨苏铰,,,,,,杠杆率约占净资产的30%左右,,,,,,以追求收益增强 。。

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