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照料：Whale Rock一季度大幅调仓：建仓苹果微软，，减持英伟达|波士顿对冲基金Whale Rock Capital Management克日向美国证券生意委员会提交了13F文件，，披露了其2026年第一季度末的持仓转变。。
。。。。文件显示，，该基金在一季度举行了显著的科技股仓位调解：新建仓苹果和微软，，同时大幅减持了近年来炙手可热的英伟达股票。。
。。。。|虽然苹果近期因iPhone销量疲软和AI结构缓慢面临市场压力，，但Whale Rock建仓苹果的行为可能意味着其看好苹果在效劳收入和边沿AI领域的恒久潜力。。
。。。。苹果目今拥有凌驾20亿台活跃装备，，效劳营业毛利率一连维持在70%以上的高位，，成为稳固利润泉源。。
。。。。|与此同时，，Whale Rock将微软作为另一重点建仓工具。。
。。。。微软依附与OpenAI的深度相助，，已成为企业AI软件和应用层的向导者。。
。。。。Azure云营业增速重新加速，，叠加Microsoft 365 Copilot等AI生产力工具的逐步落地，，市场预期微软将在AI商业化历程中率先受益。。
。。。。Whale Rock此轮调仓反应出从硬件基础设施向软件应用和效劳迁徙的结构想路。。
。。。。|Whale Rock选择在一季度减持英伟达，，这与其增持微软、AMD形成比照。。
。。。。英伟达股价在已往两年因AI算力需求暴涨而飙升，，市值一度迫近5万亿美元。。
。。。。市场担心其客户正在开发替换计划且竞争加剧，，高位赚钱了却成为部分机构的理性选择。。
。。。。|值得注重的是，，Whale Rock同样建仓了AMD。。
。。。。相较于英伟达在训练市场的绝对优势，，AMD在AI推理芯片领域展现出追赶势头，，其MI300系列依附高性价比，，获得了微软、Meta等云厂商的采购订单。。
。。。。同时，，AMD在CPU和GPU的集成能力为数据中心提供了更无邪的异构盘算选项。。
。。。。|Whale Rock的最新调仓是AI投资进入新阶段的缩影。。
。。。。随着算力基础设施起源搭建完成，，市场焦点正从卖铲子的硬件厂商转向AI应用和效劳的落地，，这意味着科技股的投资逻辑已进入一个超等分解的新阶段。。
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潜力股：午盘：美股继续下滑，，科技股领跌|北京时间5月16日破晓，，美股周五午盘继续下滑，，科技股领跌。。
。。。。油价大涨。。
。。。。美国国债收益率大涨，，30年期国债收益率突破5.1%，，迫近2023年以来最高水平。。
。。。。|道指跌494.48点，，跌幅为0.99%，，报49568.98点；；；
；；纳指跌339.74点，，跌幅为1.28%，，报26295.48点；；；
；；标普500指数跌76.15点，，跌幅为1.02%，，报7425.09点。。
。。。。|此前体现强劲的科技板块遭遇投资者赚钱回吐。。
。。。。英特尔、AMD、美光科技和英伟达等着名科技股普跌。。
。。。。周四在纳斯达克首日大涨68%的Cerebras Systems亦泛起回调。。
。。。。|Vital Knowledge剖析师Adam Crisafulli体现，，该板块近几周涨势极不稳固，，无论新闻面怎样，，都面临赚钱回吐压力。。
。。。。|周五上午，，美国国债收益率大幅飙升，，此前一周通胀数据体现不佳，，生意员们最先关注新任美联储主席凯文·沃什向导下的利率政策走向。。
。。。。|在美国国债收益率飙升之际，，周三刚刚获得参议院确认的新任美联储主席沃什正面临日益重大的通胀形势。。
。。。。只管消耗者价钱和入口数据显示物价正在攀升，，特朗普总统仍在继续施压要求降息。。
。。。。|本周宣布的数据显示，，消耗者价钱指数通胀率为3.8%，，为2023年5月以来最高水平。。
。。。。同样，，权衡批发本钱并预示管道通胀压力的生产者价钱指数年率录得6%，，为2022年尾以来最高水平。。
。。。。|别的，，美国劳工统计局周四宣布的数据显示，，受中东冲突推高能源价钱、促使入口商提高本钱影响，，4月入口价钱环比上涨1.9%，，同比上涨4.2%。。
。。。。年度入口价钱涨幅为2022年10月以来最大，，而出口价钱同比飙升8.8%，，创下2022年9月以来峰值。。
。。。。|One Point BFG Wealth Partners首席投资官彼得·布克瓦在晨间报告中写道，，债券市场的波动提醒人们“通胀仍是个问题……债务和赤字至关主要，，而由外国投资者大宗持有的主权债券现在已成为资金泉源”。。
。。。。他增补道：“恒久利率现在掌控着钱币政策。。
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。。。。”|美国债券市场的逆境也反应了美国一连的财务挑战。。
。。。。只管美国政府4月录得2150亿美元预算盈余——因当月为税收季——但仍比2025年同期低17%。。
。。。。融资问题依然保存，，用于支付债务利息的970亿美元成为仅次于社会包管的第二大支出项目。。
。。。。|投资者对中美高层峰会效果感应失望。。
。。。。白宫官员透露双方赞成霍尔木兹海峡必需坚持开放，，但Vital Knowledge指出，，峰会传出的有限新闻令人失望。。
。。。。|波音股价延续跌势，，前一生意日已下跌近5%。。
。。。。该公司已获200架波音飞机订单，，但这一数字仅比此前预期多出50架，，未能知足市场的更高期待。。
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明确人：日本三大银行年度利润均立异高|阻止外地时间15日，，日本三大金融机构——三菱日联金融集团（MUFG）、瑞穗金融集团（Mizuho）及三井住友金融集团（SMFG）相继宣布上一财年报告。。
。。。。 受益于日本央行加息及海内企业贷款需求激增，，三家银行年度净利润均立异高。。
。。。。|财报数据显示，，日本最大贷款机构三菱日联金融集团在阻止今年3月的财年中，，净利润同比增添30%，，达2.4万亿日元（约合153亿美元）。。
。。。。 瑞穗金融集团净利润报收1.25万亿日元，，同比大幅增添41%。。
。。。。 三井住友金融集团此前披露的财年净利润亦实现34%的显著增添。。
。。。。 上述三家机构的业绩体现均凌驾市场普遍预期。。
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