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扬子晚报 · 刘造时 · 2026-05-28 09:57:48 · 阅读1分钟

Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元克日引发普遍关注? ,,, ,,本文将从多个角度举行详细解读 。。。。。。

? 今日头条

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Dynamic Active超短期债券ETF于5月19日宣布 ,,, ,,将向持有人派发每股0.049加元的月度现金股息 。。。。。。该股息将于5月29日支付 ,,, ,,股权挂号日为5月26日 ,,, ,,同日为除息生意日 。。。。。。

该ETF在多伦多证券生意所生意 ,,, ,,代码为DXV 。。。。。。此次0.049加元的派息水平与已往四个月坚持一致 。。。。。。凭证历史派息纪录 ,,, ,,2026年1月至4月时代 ,,, ,,该基金每月均摊发每股0.049加元 。。。。。。

而在2025年5月至12月时代 ,,, ,,派息水平为每股0.053加元 。。。。。。按目今约19.74加元的资产净值盘算 ,,, ,,该基金的年化股息收益率约为3.16% 。。。。。。

Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元

阻止2026年4月30日 ,,, ,,该基金一年期回报率为3.8% ,,, ,,三年期年化回报率为4.8% ,,, ,,自建设以来年化回报率为3.1% 。。。。。。

在同类基金中体现优异 ,,, ,,阻止2026年3月 ,,, ,,一年期回报在297只同类基金中排名第5 ,,, ,,处于第一四分位 。。。。。。;鹱什卫砉婺T嘉3.51亿加元 ,,, ,,用度率为0.34% 。。。。。。

该基金由Dynamic Funds自动治理 ,,, ,,建设于2018年3月23日 ,,, ,,旨在提供与加拿大短期利率挂钩的浮动利率收入 ,,, ,,同时通过使用利率衍生品来降低利率波动的影响 ,,, ,,并将投资组合久期控制在一年的水平 。。。。。。

该基金主要投资于加拿大投资级公司债券 ,,, ,,同时通过利率衍生品追求降低利率危害 。。。。。。资产设置方面 ,,, ,,阻止2026年3月31日 ,,, ,,基金主要投资于加拿至公司债券 ,,, ,,占比64.68% ,,, ,,加拿大政府债券占比14.74% ,,, ,,典质贷款占比10.32% 。。。。。。

信用评级漫衍以A级为主 ,,, ,,占比42.5% ,,, ,,BBB级占比30.1% ,,, ,,AAA级占比21.1% 。。。。。。前十大持仓占总资产的51.2% ,,, ,,包括加拿大政府债券、加拿大六大银行及富国银行等金融机构债券 。。。。。。

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