迈克尔?巴里放纵抄底被市场遗忘的金融科技个股 —— 迈克尔·伯里在5月19日的Substack发帖中披露，， ，，他已增持了PayPal、Adobe、Mercado Libre、Lululemon和Zoetis的头寸，， ，，这些股票有一个配合的决议性特征：它们都在一个高度聚焦于人工智能的市场中遭受了重创。。。 。。。
伯里在1500美元中段的价钱区间加仓了Mercado Libre，， ，，将其形貌为一只因国际营业敞口而被折价生意的“清洁的恒久赢家”。。。 。。。
他在250美元低段买入了Adobe。。。 。。。他将PayPal形貌为一个完整的头寸。。。 。。。据报道，， ，，Lululemon的买入价约为120美元。。。 。。。
据报道，， ，，阻止5月19日当周，， ，，PayPal年头至今已下跌23.9%。。。 。。。该公司每年处置惩罚数千亿美元的生意量，， ，，并一直在实验一项利润率提升妄想，， ，，治理层以为该妄想将在2026年和2027年的财务数据中获得显著体现。。。 。。。
但多年来，， ，，随着来自Apple Pay、Block和Stripe的竞争加剧，， ，，投资者对该股的热情一直不高。。。 。。。
这种竞争压力和增添放缓的叙事，， ，，正是伯里将其视为时机而非警示的故事类型。。。 。。。他将PayPal形貌为一个完整的头寸，， ，，批注他以为目今的价钱是一个恒久危害回报比坚定地对他有利的位置，， ，，而非他妄想日后加码的试探性建仓。。。 。。。
同样的逻辑也适用于其他股票。。。 。。。Adobe年头至今下跌26.9%。。。 。。。Lululemon下跌42.1%。。。 。。。这些都不是不起眼的微盘股。。。 。。。
据剖析，， ，，它们是拥有长期营业的着名公司，， ，，却被卷入了一场远离任何不具备人工智能增添叙事的股票的轮动之中。。。 。。。据报道，， ，，伯里的Substack帖子不但关于他正在买入的股票，， ，，还包括了一个市场忠言，， ，，将他目今的仓位与他一直在追踪的一个历史模式联系起来。。。 。。。
伯里体现，， ，，人工智能投资热潮正在造成扭曲，， ，，这些扭曲与他曾在互联网时代视察到的征象相似。。。 。。。他以为，， ，，资源集中在人工智能相关股票上，， ，，导致市场其他部分被低估，， ，，其方法类似于1999年投资者簇拥买入任何带有“．com”后缀的股票时，， ，，非互联网股票被扬弃的情形。。。 。。。
他目今的购置行为正是这种看法的直接体现。。。 。。。他正在买入互联网时代那些“无聊”公司的等价物——当所有人都在追逐热门主题时，， ，，这些公司却在一连增添。。。 。。。
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? 各人怎么看
内部人士：霍尔木兹海峡冲突阴云笼罩协议远景 欧洲自然气价钱上涨|此番涨价爆发在伊朗最高向导人穆杰塔巴·哈梅内伊揭晓声明之后。。。 。。。他称中东国家“将不再为美国基地充当挡箭牌”。。。 。。。此前，， ，，美国总统唐纳德·特朗普体现，， ，，与德黑兰告竣暂时协议的希望“十分顺遂”。。。 。。。|全球约五分之一的液化自然气经霍尔木兹海峡运输。。。 。。。关于欧洲自然气市场而言，， ，，正当该地区赶在冬季来临前加紧增补储气库存之际，， ，，海峡航运恒久中止的危害，， ，，可能加剧供应主要时势。。。 。。。现在欧洲储气库库存填充率仅略高于38%，， ，，远低于历年同期52%的五年均值。。。 。。。|中东地区液化自然气大多流向亚洲，， ，，但霍尔木兹海峡航运若恒久中止，， ，，或将加剧全球货源竞争——尤其若未来数月亚洲需求走强。。。 。。。欧洲受此次中止影响最严重的企业之一意大利爱迪生公司体现，， ，，卡塔尔能源公司已将对其吸收站的液化自然气交付不可抗力限期延伸至8月中旬。。。 。。。|与此同时，， ，，欧洲大部分地区（包括法国、德国、英国等主要自然气消耗市。。。 。。。┰庥鲅兹忍炱，， ，，制冷需求激增。。。 。。。亚洲部分地区同样高温肆虐，， ，，进一步加剧市场供应压力。。。 。。。 (?587)
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摆渡人：Guzman y Gomez快餐宣布退出美国市场，， ，，股价一度大涨20%|公司联合首创人兼联席首席执行官史蒂文?马克斯体现：“经由三个月实地运营考察，， ，，我们发明开拓美国市场合需泯灭的时间与资金，， ，，远超最初预期。。。 。。。”|花旗剖析师对此决议体现认可，， ，，其此前一直不看好品牌在美国的生长远景。。。 。。。剖析师以为，， ，，该品牌与偕行 Chipotle 同质化严重，， ，，叠加芝加哥外地谋划情形难题，， ，，在美国恒久站稳脚跟的概率偏低。。。 。。。|机构指出，， ，，退出美国市场后，， ，，联席 CEO 有望回归澳洲统筹本土营业。。。 。。。现在品牌在澳洲拥有 237 家门店，， ，，恒久妄想门店数目目的为 1000 家，， ，，本土仍具备富足增添空间。。。 。。。|Guzman y Gomez于 2020 年进驻美国市场，， ，，营业国界还笼罩新加坡与日本。。。 。。。公司妄想每年在全球新增超 40 家门店。。。 。。。 (?597)