美银视察：40%基金司理视“二次通胀”为头号威胁 ，，投资者正有序逐险而非猖獗扫货 —— 为了支持其乐观的股市看法 ，，基金司理们正在起劲调仓。。
视察显示 ，，投资者的平均现金水平已从4.3%降至3.9%。。不过 ，，美银战略师Michael Hartnett也提醒 ，，当现金水平降至云云低位时 ，，通常意味着市场在遇到坏新闻时 ，，缺乏足够的“干火药”来缓冲攻击。。
详细到行业设置 ，，资金正在显著流向科技和周期性板块。。视察显示 ，，基金司理最看好的行业为科技、银行和工业 ，，而对公用事业、必需品和医疗保健等防御性板块的设置则降至低点。。
在地缘政治方面 ，，66%的受访者预计霍尔木兹海峡的航运逆境将在数月内解决 ，，这为目今由油价驱动的通胀担心提供了一定的恒久缓解预期。。
美国银行周二宣布的5月全球基金司理视察显示 ，，“二次通胀”已取代地缘政治冲突 ，，成为机构投资者的最大尾部危害。。40%的受访者将其列为主要担心 ，，远高于其他选项。。
与此同时 ，，基金司理们对美股的设置抵达了创纪录的超配水平。。净50%的受访者体现超配美股 ，，较4月的13%大幅飙升37个百分点 ，，创下该项视察的历史最大月度增幅。。
这批注 ，，只管保存通胀重复的担心 ，，但市场对企业盈利和AI相关资笔僻出的乐观情绪正在压倒避险需求。。与激进的股票设置形成鲜明比照的是 ，，投资者对债券市场极为审慎。。
由于担心一连的通胀和财务赤字 ，，62%的基金司理预计 ，，30年期美债收益率将在未来12个月内升至6% ，，仅20%的受访者以为收益率会跌至4%。。
在宏观经济判断上 ，，气馁情绪显著消退。。仅有4%的基金司理以为经济会“硬着陆” ，，而39%的人相信将迎来“不着陆”——即经济在高利率情形下仍能维持增添 ，，无需深度衰退。。
? 各人怎么看
林小美：溢价增持显信心 ，，Solmate首席执行官与董事联合注资超1000万美元|专注于Solana生态的数字资产基础设施公司Solmate Infrastructure于5月21日宣布 ，，其首席执行官Ron Sade与董事会成员Keren Maimon通过注册直接刊行方法 ，，以高于市场价的价钱联合购入公司229.8万股B类通俗股 ，，小我私家总投资额凌驾1000万美元 ，，每股定价为4.97美元。。|此次刊行是依据公司向美国证券生意委员会提交的搁架注册声明举行的 ，，预计将于2026年5月27日完成交割。。生意完成后 ，，公司预计获得约1140万美元的毛收益。。|Sade在声明中体现 ，，他对Solmate的未来生长蹊径从未云云充满信心 ，，这笔小我私家投资正是这一信心的体现 ，，也代表着他与股东利益的高度一致。。Maimon则增补称 ，，公司有望成为机构投资者进入Solana生态系统的主要门户 ，，她为自己能投资公司并支持其下一阶段增添感应自豪。。|Solmate总部位于爱尔兰都柏林 ，，并在阿布扎比设有运营机构 ，，专注于在阿联酋生长Solana区块链基础设施效劳。。公司运营验证节点、质押基础设施、RPC效劳及托管解决计划。。阻止2026年头 ，，公司持有约123.5万枚SOL作为焦点资产。。此次以溢价而非折价的内部人认购 ，，被视为治理层向市场释放的起劲信号 ，，批注其对公司恒久战略及资产价值充满信心。。 (?963)
北冥鱼：5月23日美股成交额前20：富途不法跨境展业被重罚被罚18.5亿|周五美股成交额第1名英伟达收跌1.95% ，，成交360.25亿美元。。英伟达获得Cestrian Capital Research的评级上调。。该机构体现 ，，英伟达最新季度财报体现“异常精彩” ，，是此次上调评级的主要依据。。财报显示 ，，英伟达一季度营收达816.2亿美元 ，，凌驾市场预期的784.2亿美元；；每股收益1.87美元 ，，高于预期的1.76美元。。|事实上 ，，华尔街对英伟达的整体看法一连乐观。。Evercore ISI在5月21日维持英伟达“跑赢大盘”评级 ，，并将目的价从352美元大幅上调至413美元。。该机构以为 ，，英伟达在人工智能和游戏领域的市场向导职位将继续支持其增添潜力。。DZ Bank同样重申了对英伟达的“买入”评级。。|目今华尔街剖析师对英伟达的共识评级为“买入” ，，48位剖析师给予买入评级 ，，4位给予强力买入 ，，仅2位给予持有评级 ，，平均目的价约为303美元。。|第3名特斯拉收高1.95% ，，成交194.85亿美元。。据报道 ，，美国国家公路交通清静治理局（NHTSA）于5月21日宣布 ，，特斯拉将在美国召回14 ，，575辆2025至2026款Model Y SUV ，，缘故原由是这些车辆出厂时可能未装置切合联邦规则要求的重量认证标签。。|凭证NHTSA的说明 ，，认证标签需标明车辆额定载重、自重等要害参数。。缺失该标签可能导致车主无法获知车辆载重上限 ，，保存无意中超载的危害。。超载会影响车辆配重、制动性能及操控稳固性 ，，增添高速行驶或变道时爆发碰撞的可能性。。阻止现在 ，，尚无因该问题导致的碰撞、殒命或受伤报告。。|此次召回涉及两个生产时段：2024年11月17日至2025年2月24日生产的2025款Model Y ，，以及2025年2月25日至2026年4月21日生产的2026款Model Y。。问题源于特斯拉弗里蒙特工厂一套自动视觉扫描工具在长达五个月的时间内执行纷歧致 ，，未能确认每辆车上是否都贴有标签。。公司已于4月17日发明该问题并修复装备 ，，现在生产线上已增添人工双重检查环节。。|第4名AMD收高3.99% ，，成交162.17亿美元。。AMD首席执行官苏姿丰克日体现 ，，受人工智能推理和智能体AI快速普及的推动 ，，全球CPU市场需求远超预期 ，，正面临供应主要时势。。|第5名闪迪收跌4.12% ，，成交143.07亿美元。。羁系文件显示 ，，超等富豪旗下私人投资机构在2026年第一季度仍加码芯片制造商。。一些家族办公室也增持能源生产商 ，，以押注中东冲突推高油价 ，，不过另一些机构则选择落袋为安。。斯坦利-德鲁肯米勒的私人投资机构Duquesne Family Office也披露了价值2400万美元的闪迪（SNDK.O）新仓位 ，，以及价值1.61亿美元的博通（AVGO.O）持仓。。|第11名高通收高11.60% ，，成交70.91亿美元。。AMD公司CEO关于“全球CPU市场需求远超预期 ，，正面临供应主要时势”的讲话令高通等相关股票获得提振。。|第12名Meta Platforms收高0.47% ，，成交67.55亿美元。。Meta Platforms获得PropNotes的看涨评级 ，，剖析师以为该公司股价有望抵达1000美元。。该机构指出 ，，只管Meta正面临大规模AI资源开支的压力 ，，但AI手艺对广告营业的提振效应正在加速展现。。|凭证Meta最新财报 ，，公司一季度广告收入一连增添 ，，AI驱动的广告工具正获得广告商的普遍接纳。。剖析师预计 ，，随着AI集成进一步深化至Facebook、WhatsApp、Instagram等平台 ，，用户加入度和广告转化率将一连提升。。值得注重的是 ，，Meta将2026年资笔僻出指引上调至1250亿至1450亿美元之间 ，，主要用于AI基础设施建设。。只管这引发了市场对短期盈利能力的担心 ，，但PropNotes以为AI钱币化的久远价值尚未被充分定价。。目今华尔街对Meta的共识评级为“买入” ，，平均目的价约822.6美元。。|第14名富途控股收跌27.53% ，，成交52.85亿美元。。中国证监会5月22日宣布 ，，克日依法对老虎证券、富途、长桥证券等境内外相关主体在境内不法谋划证券营业等行为立案视察并作出行政处分事先见告。。拟决议没收三家机构境内外相关主体所有违法所得 ，，并依法严肃处分。。|5月22日晚间 ，，富途证券母公司富途控股宣布通告称 ，，公司收到了中国证券治理委员会及其深圳分局（合称“CSRC”）的视察通知及行政？？ ？？钤ねㄖ ，，拟对公司？？ ？？18.5亿元人民币（约合2.71亿美元）。。对富途首创人兼首席执行官李华处以小我私家？？ ？？125万元（约合183575美元）。。|第15名RGTI收高19.87% ，，成交52.21亿美元。。美国总统特朗普政府正放纵押注量子盘算工业。。美国商务部周四宣布 ，，政府将向9家量子盘算企业投资约20亿美元股权资金 ，，以强化美国在量子科技领域的领先职位。。|受新闻刺激 ，，多家量子盘算看法股大幅上涨 ，，其中D-Wave Quantum（QBTS.US）、Rigetti Computing（RGTI.US）、Infleqtion（INFQ.US）股价涨超30%。。剖析人士指出 ，，随着AI热潮推动算力需求一连爆发 ，，量子盘算正迅速成为华尔街关注的新前沿科技赛道。。|第19名戴尔收高16.77% ，，创历史新高 ，，成交43.71亿美元。。周五美股PC生产商相关个股普遍上涨。。富国银行将戴尔科技公司目的价从180美元上调至270美元。。 (?356)
踩坑王：纽约汇市：美元涨幅收窄 伊朗时势缓和预期升温|稍早宣布的数据显示 ，，美国首次申领失业救援人数为20.9万 ，，预估为21万；；标普全球美国综合PMI为51.7 ，，预估为51.8。。|欧洲央行的Olli Rehn告诉路透 ，，在伊朗战争导致通胀率突破2%这个目的水平后 ，，该行可能不得不收紧钱币政策以维护信誉。。 (?632)