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泉源:视察网 · 李文信 · 2026-05-29 01:37:37 · 阅读1分钟

Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元克日引发普遍关注, ,,,,,本文将从多个角度举行详细解读。。。

Dynamic Active超短期债券ETF于5月19日宣布, ,,,,,将向持有人派发每股0.049加元的月度现金股息。。。该股息将于5月29日支付, ,,,,,股权挂号日为5月26日, ,,,,,同日为除息生意日。。。

该ETF在多伦多证券生意所生意, ,,,,,代码为DXV。。。此次0.049加元的派息水平与已往四个月坚持一致。。。凭证历史派息纪录, ,,,,,2026年1月至4月时代, ,,,,,该基金每月均摊发每股0.049加元。。。

而在2025年5月至12月时代, ,,,,,派息水平为每股0.053加元。。。按目今约19.74加元的资产净值盘算, ,,,,,该基金的年化股息收益率约为3.16%。。。

Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元

该基金由Dynamic Funds自动治理, ,,,,,建设于2018年3月23日, ,,,,,旨在提供与加拿大短期利率挂钩的浮动利率收入, ,,,,,同时通过使用利率衍生品来降低利率波动的影响, ,,,,,并将投资组合久期控制在一年的水平。。。

该基金主要投资于加拿大投资级公司债券, ,,,,,同时通过利率衍生品追求降低利率危害。。。资产设置方面, ,,,,,阻止2026年3月31日, ,,,,,基金主要投资于加拿至公司债券, ,,,,,占比64.68%, ,,,,,加拿大政府债券占比14.74%, ,,,,,典质贷款占比10.32%。。。

信用评级漫衍以A级为主, ,,,,,占比42.5%, ,,,,,BBB级占比30.1%, ,,,,,AAA级占比21.1%。。。前十大持仓占总资产的51.2%, ,,,,,包括加拿大政府债券、加拿大六大银行及富国银行等金融机构债券。。。

阻止2026年4月30日, ,,,,,该基金一年期回报率为3.8%, ,,,,,三年期年化回报率为4.8%, ,,,,,自建设以来年化回报率为3.1%。。。在同类基金中体现优异, ,,,,,阻止2026年3月, ,,,,,一年期回报在297只同类基金中排名第5, ,,,,,处于第一四分位。。。

基金资产治理规模约为3.51亿加元, ,,,,,用度率为0.34%。。。

85%的资深用户以为Dynamic Active超短期债券ETF宣布月度派息0.049加元是必备之选。。。

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