英伟达期权链体现财报后股价或波动6.5% ，，市场押注3500亿美元市值巨震 —— 市场共识预期英伟达Q1每股收益约1.70至1.76美元 ，，营收约700至790亿美元区间。。。
剖析师普遍以为 ，，相较于当季业绩 ，，公司对Q2的前瞻指引可能成为更大的股价催化剂。。。隐含波动率已攀升至约53% ，，而该股财报后的历史平均现实波动仅为3.2%。。。
这一差别批注 ，，期权市场正在为财报事务的不确定性支付显著溢价。。。期权链结构泛起出多空交织的重大信号。。。？？？？？凑瞧谌ǔ山涣吭嘉吹谌ǖ牧奖 ，，周一英伟达期权总权力金突破13亿美元 ，，其中看涨期权占比高达10亿美元。。。
Susquehanna衍生品战略联席主管Chris Murphy指出 ，，期权偏斜已转向看涨一侧 ，，市场不再仅仅为下行；；じ斗 ，，越来越多地为上行加入付费。。。
期权市场数据显示 ，，生意员正在为这家AI巨头股价可能泛起的大幅双向波动做准备 ，，预期市值振幅高达约3500亿美元。。。凭证期权持仓数据 ，，市场预计英伟达在财报宣布后的越日股价可能泛起约6.5%的涨跌幅 ，，较2月财报前预期的5.6%有所扩大 ，，但仍低于7.6%的历史平均波动水平。。。
按目今约5.4万亿美元的市值盘算 ，，这一波动幅度对应约3500亿美元的市值变换 ，，凌驾标普500指数中约90%因素股的自力市值。。。
然而 ，，担心信号同样保存。。。上周五行权价为235美元的看涨期权有1.14亿美元权力金因股价回落而悉数蒸发。。。SpotGamma数据还显示 ，，针对半导体ETF的大额看跌期权买盘正在增添 ，，更多被视为尾部危害对冲而非偏向性押注。。。
高盛TMT首席专家Peter Callahan周一宣布简报指出 ，，费城半导体指数已高于其200日均线约60% ，，是自1999至2000年互联网泡沫岑岭以来从未泛起过的偏离幅度。。。
他写道：“在本周财报季竣事、进入夏日生意之前 ，，切记这些战术动态是值得的。。。”